Balanço Patrimonial

FUNDAÇÃO TIDE AZEVEDO SETUBAL
CNPJ/MF: 07.459.655/0001-71
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ATIVO

R$

Circulante

2010

Disponibilidades

3.940.919

Caixa

Bancos - conta - movimento

3.862

Aplicações financeiras

3.937.020

Instrumentos Financeiros

56.245.200

Outros créditos

2.093.859

62.279.978

Não circulante

Intangível

7.594

Imobilizado

421.100

428.694

Total do ativo

62.708.672

PASSIVO

R$

Passivo e patrimônio social

2010

Circulante

Recursos de projetos

7.211

Fornecedores e Financiamentos

41.813

Obrigações fiscais e sociais a recolher

42.875

Salários e encargos sociais

402.316

494.215

Patrimônio social

500.000

Fundo patrimonial

60.195.736

Superávit acumulado

1.518.721

62.214.457

Total do passivo e patrimônio social

62.708.672

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT/DÉFICIT PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

R$

Receitas operacionais

Receita com contribuições, doações e transferências do Estado

6.895.875

(-) Deduções das Receitas

Impostos Incidentes Sobre Receitas

(271.800)

(=) Total de Receita Líquida

6.624.075 (+/-) Receitas e despesas financeiras

1.510.238 (-) Custos dos Projetos

Serviços de Terceiros

(942.754)

Mão de Obra e Encargos

(2.786.608)

Materiais Utilizados

(168.336)

Bolsas e Doações

(733.043)

Outros Custos

(599.991)

(5.230.732)

(-) Despesas Administrativas

Despesas com Pessoal

(761.946)

Condomínios

(45.542)

Manutenção e Reparos

(15.250)

Utilidades e Serviços

(39.547)

Despesas Gerais

(238.935)

Legais e Judiciais

(2.554)

Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas

(264.502)

Veículos

(2.392)

Impostos e Taxas

(14.191)

(1.384.859)

(=) Superávit/(déficit) do exercício

1.518.721

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Patrimônio
Social

Fundo
Patrimonial

Superávit/
(déficit acumulado)

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2009

500.000

579.736 -

1.079.736

Superávit do exercício

1.518.721

Dotação Ações Itausa PN

12.000.252

Atualização Ações Itausa PN em 30/11/2010

47.615.748

Saldos em 31 de dezembro de 2010

500.000

60.195.736

1.518.721

62.214.457

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

R$

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2010

Ajustes para Reconciliação do Déficit Líquido do Exercício

118.826

Superavit (Déficit) Líquido do Exercício

1.518.721

Resultado não Realizado de Títulos e Valores Mobiliários

(1.478.121)

Depreciação e Amortização

78.227

Outros

(1)

Variação de Ativos e Obrigações

(1.986.966)

(Aumento) Redução em Outros créditos

(2.062.581)

Aumento (Redução) em Recursos de Projetos

1.900

Aumento (Redução) em Fornecedores de Financiamentos

20.247

Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher

(3.394)

Aumento (Redução) em Salários e Encargos Sociais

56.862

Aumento (Redução) em Contas a Pagar

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(1.868.141)

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

Recebimento por Ações Vendidas

4.409.879

Aquisição de imobilizado ou intangível

(109.159)

Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos recebidos

436.811

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

4.737.531 AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES

2.869.390

Caixa e equivalentes início do exercício

1.064.267

Caixa e equivalentes no fim do exercício

3.933.657

Fundação Tide Azevedo Setubal

Maria Alice Setubal
Presidente do Conselho
CPF/MF: 570.405.408-00

Responsável Técnico
GALLORO & ASSOCIADOS
Gestão, Contabilidade e Controle Empresarial Ltda.

Ana Maria Galloro Laporta
CT CRC 1SP203642/O-6