Relatório Anual de Atividades 2010

Balanço Patrimonial

FUNDAÇÃO TIDE AZEVEDO SETUBAL
CNPJ/MF: 07.459.655/0001-71
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
ATIVO
 

 

R$

Circulante

 

2010


Disponibilidades
 
3.940.919
Caixa
 
37
Bancos - conta - movimento
 
3.862
Aplicações financeiras
 
3.937.020
Instrumentos Financeiros
 
56.245.200
Outros créditos
 
2.093.859
 
 
62.279.978

Não circulante

 

 

Intangível
 
7.594
Imobilizado
 
421.100
 
 
428.694
Total do ativo
 
62.708.672
PASSIVO
 

 

R$

Passivo e patrimônio social

 

2010


Circulante
 
 
Recursos de projetos
 
7.211
Fornecedores e Financiamentos
 
41.813
Obrigações fiscais e sociais a recolher
 
42.875
Salários e encargos sociais
 
402.316
 
 
494.215
Patrimônio social
 
 
Patrimônio social
 
500.000
Fundo patrimonial
 
60.195.736
Superávit acumulado
 
1.518.721
 
 
62.214.457
Total do passivo e patrimônio social
 
62.708.672
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT/DÉFICIT PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
 

 

R$

Receitas operacionais

 
 
Receita com contribuições, doações e transferências do Estado
 
6.895.875

(-) Deduções das Receitas

 
 
Impostos Incidentes Sobre Receitas
 
(271.800)

(=) Total de Receita Líquida

 

6.624.075

(+/-) Receitas e despesas financeiras

 

1.510.238

(-) Custos dos Projetos

 
 
Serviços de Terceiros
 
(942.754)
Mão de Obra e Encargos
 
(2.786.608)
Materiais Utilizados
 
(168.336)
Bolsas e Doações
 
(733.043)
Outros Custos
 
(599.991)

 
 

(5.230.732)

(-) Despesas Administrativas

 
 
Despesas com Pessoal
 
(761.946)
Condomínios
 
(45.542)
Manutenção e Reparos
 
(15.250)
Utilidades e Serviços
 
(39.547)
Despesas Gerais
 
(238.935)
Legais e Judiciais
 
(2.554)
Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas
 
(264.502)
Veículos
 
(2.392)
Impostos e Taxas
 
(14.191)
 
 
(1.384.859)
(=) Superávit/(déficit) do exercício
 
1.518.721

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Patrimônio
Social
Fundo
Patrimonial
Superávit/
(déficit acumulado)
Total

Saldo em 31 de dezembro de 2009

500.000

579.736

-

1.079.736


Superávit do exercício
-
-
1.518.721
1.518.721

Dotação Ações Itausa PN
-
12.000.252
-
12.000.252


Atualização Ações Itausa PN em 30/11/2010
-
47.615.748
-
47.615.748

Saldos em 31 de dezembro de 2010

500.000

60.195.736

1.518.721

62.214.457


DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
 

 

R$

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

 

2010


Ajustes para Reconciliação do Déficit Líquido do Exercício
 
118.826
Superavit (Déficit) Líquido do Exercício
 
1.518.721
Resultado não Realizado de Títulos e Valores Mobiliários
 
(1.478.121)
Depreciação e Amortização
 
78.227
Outros
 
(1)
 
 
 
Variação de Ativos e Obrigações
 
(1.986.966)
(Aumento) Redução em Outros créditos
 
(2.062.581)
Aumento (Redução) em Recursos de Projetos
 
1.900
Aumento (Redução) em Fornecedores de Financiamentos
 
20.247
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher
 
(3.394)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos Sociais
 
56.862
Aumento (Redução) em Contas a Pagar
 
-
 
 
 


CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

 

(1.868.141)

 
 
 

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

 
 

Recebimento por Ações Vendidas
 
4.409.879
Aquisição de imobilizado ou intangível
 
(109.159)
Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos recebidos
 
436.811
 
 
 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

 

4.737.531

 
 
 

AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES

 
2.869.390
 
 
 

Caixa e equivalentes início do exercício
 
1.064.267
Caixa e equivalentes no fim do exercício
 
3.933.657

Fundação Tide Azevedo Setubal

Maria Alice Setubal
Presidente do Conselho
CPF/MF: 570.405.408-00

Responsável Técnico
GALLORO & ASSOCIADOS
Gestão, Contabilidade e Controle Empresarial Ltda.

Ana Maria Galloro Laporta
CT CRC 1SP203642/O-6